景顺长城中国回报混合A(000772)利润分配表-基金频道-证券之星

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景顺长城中国回报混合A(000772)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-104,735,942.42	-426,341,563.17	-779,316,717.50	-118,431,745.23
利息合计	550,301.76	281,111.77	1,192,169.05	723,701.81
其中：存款利息收入	550,301.76	281,111.77	1,192,169.05	723,701.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-211,604,412.51	-172,942,639.29	-56,678,550.63	53,986,019.03
其中：股票投资收益	-247,966,823.43	-191,056,575.20	-113,454,384.55	27,734,357.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	11,318,772.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,362,410.92	18,113,935.91	45,457,061.76	26,251,661.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,609,839.99	-254,254,402.87	-730,753,490.35	-178,284,051.46
其他收入	1,708,328.34	574,367.22	6,923,154.43	5,142,585.39
费用	28,563,920.60	15,099,932.20	66,866,381.84	38,636,865.44
管理人报酬	24,136,981.95	12,796,987.82	57,048,819.54	33,007,125.93
基金托管费	4,022,830.37	2,132,831.34	9,508,136.54	5,501,187.63
销售服务费	170,386.28	41,200.66	50,512.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,722.00	128,912.38	258,879.94	128,551.88
利润总额	-133,299,863.02	-441,441,495.37	-846,183,099.34	-157,068,610.67

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