万家货币E(000764)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家货币E(000764)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	426,710,876.31	202,495,532.50	353,530,675.96	157,479,423.91
利息合计	242,100,613.23	108,980,123.66	218,227,077.38	102,724,413.80
其中：存款利息收入	130,088,604.45	60,183,422.58	115,753,027.79	56,730,847.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,012,008.78	48,796,701.08	102,474,049.59	45,993,566.60
投资收益合计	184,610,263.08	93,515,408.84	135,303,598.58	54,755,010.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,610,263.08	93,515,408.84	135,303,598.58	54,755,010.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	48,647,839.94	22,289,054.36	38,374,177.04	16,672,353.66
管理人报酬	29,053,028.19	12,710,072.45	21,402,730.39	9,377,367.60
基金托管费	9,684,342.70	4,236,690.77	7,134,243.48	3,125,789.24
销售服务费	2,739,209.17	1,260,542.88	2,302,387.05	1,047,369.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,899,501.77	3,960,133.16	7,319,284.68	3,020,591.51
其中：卖出回购金融资产支出	6,899,501.77	3,960,133.16	7,319,284.68	3,020,591.51
其他费用	207,200.00	98,163.12	196,200.00	96,943.16
利润总额	378,063,036.37	180,206,478.14	315,156,498.92	140,807,070.25

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