工银新财富灵活配置混合(000763)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新财富灵活配置混合(000763)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,877,712.97	-12,084,794.36	-60,360,733.51	-14,467,863.79
利息合计	88,525.46	48,781.22	20,768.64	8,882.27
其中：存款利息收入	52,039.24	15,511.87	15,811.70	8,882.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,486.22	33,269.35	4,956.94	-
投资收益合计	-12,867,577.22	-15,176,498.63	-28,977,536.82	-7,665,383.49
其中：股票投资收益	-17,252,728.42	-17,298,353.54	-32,149,192.95	-9,501,259.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-836,293.18	85,583.44	271,246.07	115,479.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,221,444.38	2,036,271.47	2,900,410.06	1,720,396.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,635,578.08	3,039,401.66	-31,437,502.98	-6,831,843.36
其他收入	21,186.65	3,521.39	33,537.65	20,480.79
费用	2,581,595.89	1,309,826.75	4,259,928.28	2,549,186.75
管理人报酬	2,052,843.41	1,034,790.62	3,467,068.28	2,093,370.12
基金托管费	342,140.61	172,465.12	577,844.75	348,894.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,547.70	102,516.61	214,954.03	106,888.71
利润总额	17,296,117.08	-13,394,621.11	-64,620,661.79	-17,017,050.54

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