国富健康优质生活股票(000761)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富健康优质生活股票(000761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	273,347.98	-702,356.59	-3,279,108.14	-2,280,401.42
利息合计	3,460.37	1,848.60	7,517.18	4,867.53
其中：存款利息收入	3,460.37	1,848.60	7,517.18	4,867.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,107,379.20	-1,056,139.63	-2,359,845.04	-802,211.70
其中：股票投资收益	-1,233,871.64	-1,122,738.61	-2,473,286.48	-898,367.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,550.69	5,060.68	11,432.61	4,117.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	116,941.75	61,538.30	102,008.83	92,037.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,353,492.84	328,848.31	-1,010,257.23	-1,537,621.83
其他收入	23,773.97	23,086.13	83,476.95	54,564.58
费用	117,785.73	72,971.39	240,680.43	145,773.76
管理人报酬	76,944.51	39,396.77	156,395.51	99,136.84
基金托管费	15,389.02	7,879.39	31,279.08	19,827.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	25,452.20	25,695.23	53,005.84	26,809.55
利润总额	155,562.25	-775,327.98	-3,519,788.57	-2,426,175.18

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