华宝量化对冲混合C(000754)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝量化对冲混合C(000754)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,746,840.69	12,620,360.12	8,299,372.37	5,407,266.14
利息合计	2,459,843.92	600,670.74	555,522.63	246,347.48
其中：存款利息收入	1,217,998.64	321,369.28	453,554.89	230,936.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,241,845.28	279,301.46	101,967.74	15,410.91
投资收益合计	-41,096,844.86	11,881,509.27	4,584,795.88	709,020.28
其中：股票投资收益	77,923,461.31	-2,352,182.94	-6,954,095.57	3,544,832.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	722,302.28	166,298.42	216,999.06	40,028.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-129,260,277.10	11,353,566.23	7,794,767.85	-4,866,690.92
股利收益	9,517,668.65	2,713,827.56	3,527,124.54	1,990,850.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,916,438.05	-23,360.21	2,497,142.12	4,331,424.88
其他收入	2,467,403.58	161,540.32	661,911.74	120,473.50
费用	8,372,759.32	2,194,702.25	3,775,693.79	1,858,527.53
管理人报酬	5,746,327.58	1,355,706.45	2,317,463.41	1,148,239.31
基金托管费	1,149,265.54	271,141.27	463,492.75	229,647.87
销售服务费	1,196,867.37	408,441.67	747,184.40	372,199.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,274.29	109,568.30	219,189.25	108,440.61
利润总额	-3,625,918.63	10,425,657.87	4,523,678.58	3,548,738.61

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