华宝量化对冲混合A(000753)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝量化对冲混合A(000753) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝量化对冲混合A(000753)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,832,605.20	4,746,840.69	12,620,360.12	8,299,372.37
利息合计	1,487,579.36	2,459,843.92	600,670.74	555,522.63
其中：存款利息收入	791,458.47	1,217,998.64	321,369.28	453,554.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	696,120.89	1,241,845.28	279,301.46	101,967.74
投资收益合计	37,868,462.49	-41,096,844.86	11,881,509.27	4,584,795.88
其中：股票投资收益	22,205,723.43	77,923,461.31	-2,352,182.94	-6,954,095.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	199,345.62	722,302.28	166,298.42	216,999.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,128,205.06	-129,260,277.10	11,353,566.23	7,794,767.85
股利收益	4,335,188.38	9,517,668.65	2,713,827.56	3,527,124.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,778,050.18	40,916,438.05	-23,360.21	2,497,142.12
其他收入	254,613.53	2,467,403.58	161,540.32	661,911.74
费用	4,542,517.84	8,372,759.32	2,194,702.25	3,775,693.79
管理人报酬	3,186,157.93	5,746,327.58	1,355,706.45	2,317,463.41
基金托管费	637,231.61	1,149,265.54	271,141.27	463,492.75
销售服务费	574,731.33	1,196,867.37	408,441.67	747,184.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,153.34	214,274.29	109,568.30	219,189.25
利润总额	5,290,087.36	-3,625,918.63	10,425,657.87	4,523,678.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年