嘉实新兴产业股票(000751)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新兴产业股票(000751)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,388,501.73	-514,662,819.78	-1,646,242,399.97	-336,970,897.48
利息合计	5,396,658.05	2,231,569.74	5,431,082.02	998,615.10
其中：存款利息收入	4,532,454.63	1,367,366.32	1,094,184.58	444,544.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	864,203.42	864,203.42	4,336,897.44	554,070.97
投资收益合计	-871,756,521.67	-788,130,925.70	-345,726,789.97	14,705,032.36
其中：股票投资收益	-978,452,200.12	-852,184,791.89	-418,637,201.46	-40,923,312.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,782,659.05	1,827,292.82	6,315,914.54	4,549,661.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	104,913,019.40	62,226,573.37	66,594,496.95	51,078,683.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	828,303,523.49	270,925,149.56	-1,306,843,281.93	-353,291,818.22
其他收入	667,838.40	311,386.62	896,589.91	617,273.28
费用	74,714,538.66	38,649,405.84	120,106,376.75	71,636,233.10
管理人报酬	63,825,894.00	32,995,983.59	102,677,697.32	61,264,625.56
基金托管费	10,637,648.93	5,499,330.59	17,112,949.60	10,210,770.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,995.73	154,091.66	315,729.83	160,836.57
利润总额	-112,103,040.39	-553,312,225.62	-1,766,348,776.72	-408,607,130.58

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