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招商行业精选股票基金(000746)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,977,211.69	697,968,555.48	400,191,425.53	-13,425,655.10
利息合计	690,971.31	1,699,700.09	665,251.85	1,064,356.75
其中：存款利息收入	323,368.18	756,758.67	343,681.48	1,064,356.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	367,603.13	942,941.42	321,570.37	-
投资收益合计	37,482,847.10	646,701,418.27	185,107,521.66	149,707,293.62
其中：股票投资收益	-7,641,106.84	553,720,035.01	163,213,446.54	76,210,888.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,421,613.33	2,595,315.61	1,354,007.14	1,711,818.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,702,340.61	90,386,067.65	20,540,067.98	71,784,586.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,257,626.51	42,985,090.10	213,765,498.86	-164,848,204.66
其他收入	1,545,766.77	6,582,347.02	653,153.16	650,899.19
费用	21,398,605.30	38,229,570.97	17,230,996.99	37,650,705.61
管理人报酬	18,193,916.64	32,528,020.67	14,652,955.91	32,039,775.16
基金托管费	3,032,319.46	5,421,336.79	2,442,159.35	5,339,962.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,365.62	280,213.51	135,881.73	270,967.91
利润总额	101,578,606.39	659,738,984.51	382,960,428.54	-51,076,360.71

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