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基金公告

兴银货币A(000741)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	37,417,433.44	7,635,960.74	1,604,635.91	835,976.65
利息合计	9,533,799.33	1,971,570.05	437,316.96	242,199.67
其中：存款利息收入	1,089,103.16	75,374.27	8,086.75	905.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,444,696.17	1,896,195.78	429,230.21	241,293.71
投资收益合计	27,833,931.02	5,614,687.60	1,160,011.91	593,776.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,833,931.02	5,614,687.60	1,160,011.91	593,776.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	49,703.09	49,703.09	7,307.04	-
费用	10,722,450.37	2,079,987.90	493,910.35	255,525.18
管理人报酬	4,721,284.30	881,970.41	138,665.91	70,981.62
基金托管费	887,549.35	171,871.87	36,543.76	18,970.43
销售服务费	4,237,539.14	719,978.58	115,422.01	63,393.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	657,138.45	199,824.87	172.55	-
其中：卖出回购金融资产支出	657,138.45	199,824.87	172.55	-
其他费用	213,962.45	105,343.03	203,106.12	102,179.58
利润总额	26,694,983.07	5,555,972.84	1,110,725.56	580,451.47

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