建信中小盘先锋股票A(000729)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信中小盘先锋股票A(000729)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-23,731,346.37	3,803,408.85	-72,608,208.34	-431,311,826.92
利息合计	873,974.64	2,611,809.77	1,255,330.36	4,736,863.28
其中：存款利息收入	873,974.64	2,526,648.06	1,255,330.36	4,720,271.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	85,161.71	-	16,591.90
投资收益合计	-17,500,937.67	-173,209,635.43	-155,469,411.53	-446,948,583.08
其中：股票投资收益	-21,958,973.11	-218,071,925.88	-190,180,645.00	-492,854,852.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	15,346,362.69	15,346,362.69	-4,056,410.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,458,035.44	29,515,927.76	19,364,870.78	49,962,680.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,227,653.50	173,826,666.46	81,382,004.10	8,550,628.98
其他收入	123,270.16	574,568.05	223,868.73	2,349,263.90
费用	6,339,606.35	23,667,107.79	13,073,749.63	56,999,400.25
管理人报酬	5,197,855.82	19,539,653.13	10,748,311.83	46,392,931.08
基金托管费	866,309.30	3,256,608.84	1,791,385.30	7,732,155.21
销售服务费	174,217.32	669,821.48	420,602.02	2,646,236.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,223.91	201,000.00	113,426.14	228,000.00
利润总额	-30,070,952.72	-19,863,698.94	-85,681,957.97	-488,311,227.17

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