融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,116,433,547.49	-1,248,198,032.60	-368,061,131.02	-424,233,965.66
利息合计	894,349.17	498,348.54	1,975,052.75	1,312,703.57
其中：存款利息收入	894,349.17	498,348.54	1,975,052.75	1,312,703.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-934,380,557.83	-502,726,783.85	181,504,949.16	572,313,108.37
其中：股票投资收益	-984,089,643.71	-542,297,160.32	89,482,191.27	502,067,647.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,323,171.14	1,323,171.14	2,638,467.78	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,385,914.74	38,247,205.33	89,384,290.11	70,245,461.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-186,208,511.70	-747,295,302.39	-560,601,534.49	-1,005,204,491.25
其他收入	3,261,172.87	1,325,705.10	9,060,401.56	7,344,713.65
费用	55,430,095.76	33,581,010.96	145,704,955.78	97,873,395.76
管理人报酬	43,445,580.86	26,118,680.53	110,049,151.33	73,399,811.15
基金托管费	7,240,930.17	4,353,113.44	18,341,525.22	12,233,301.83
销售服务费	4,549,738.83	2,980,375.41	17,044,706.85	12,106,302.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,839.93	128,835.61	269,567.47	133,980.17
利润总额	-1,171,863,643.25	-1,281,779,043.56	-513,766,086.80	-522,107,361.42

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