兴业货币A(000721)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业货币A(000721)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	222,357,921.42	281,578,158.19	146,014,048.97	162,377,334.76
利息合计	101,426,419.52	132,802,620.24	54,823,563.22	74,479,649.94
其中：存款利息收入	47,349,998.83	66,827,268.86	21,109,083.80	27,370,753.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,076,420.69	65,975,351.38	33,714,479.42	47,108,896.42
投资收益合计	120,931,501.90	148,775,537.95	91,190,485.75	87,897,684.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,931,501.90	148,775,537.95	91,190,485.75	87,897,684.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,598,170.75	84,143,639.17	40,280,420.26	37,572,515.08
管理人报酬	36,893,053.06	39,967,861.73	19,013,349.23	19,960,109.48
基金托管费	5,589,856.54	6,055,736.65	2,880,810.49	3,024,258.99
销售服务费	27,432,055.56	29,165,206.37	13,845,024.20	6,666,469.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,555,987.23	8,619,192.67	4,351,569.65	7,613,619.30
其中：卖出回购金融资产支出	5,555,987.23	8,619,192.67	4,351,569.65	7,613,619.30
其他费用	95,702.96	291,792.97	163,742.83	294,985.45
利润总额	146,759,750.67	197,434,519.02	105,733,628.71	124,804,819.68

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