兴业货币A(000721)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业货币A(000721)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	281,578,158.19	146,014,048.97	162,377,334.76	79,074,830.42
利息合计	132,802,620.24	54,823,563.22	74,479,649.94	39,582,112.44
其中：存款利息收入	66,827,268.86	21,109,083.80	27,370,753.52	13,614,624.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,975,351.38	33,714,479.42	47,108,896.42	25,967,488.32
投资收益合计	148,775,537.95	91,190,485.75	87,897,684.82	39,492,717.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,775,537.95	91,190,485.75	87,897,684.82	39,492,717.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	84,143,639.17	40,280,420.26	37,572,515.08	14,314,752.27
管理人报酬	39,967,861.73	19,013,349.23	19,960,109.48	9,794,277.37
基金托管费	6,055,736.65	2,880,810.49	3,024,258.99	1,483,981.42
销售服务费	29,165,206.37	13,845,024.20	6,666,469.07	508,907.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,619,192.67	4,351,569.65	7,613,619.30	2,384,661.09
其中：卖出回购金融资产支出	8,619,192.67	4,351,569.65	7,613,619.30	2,384,661.09
其他费用	291,792.97	163,742.83	294,985.45	138,881.71
利润总额	197,434,519.02	105,733,628.71	124,804,819.68	64,760,078.15

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