嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实医疗保健股票(000711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,818,902.88	-133,054,039.07	-180,467,733.93	-191,474,972.17
利息合计	39,048.54	126,363.78	24,621.83	94,203.77
其中：存款利息收入	39,048.54	126,363.78	24,621.83	94,203.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,019,854.66	-177,794,217.71	-114,286,156.96	-243,296,182.47
其中：股票投资收益	-17,652,603.44	-189,728,937.26	-121,306,372.19	-254,436,358.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	234,722.21	2,434,710.47	682,383.09	1,183,295.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,398,026.57	9,500,009.08	6,337,832.14	9,956,879.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,684,499.52	44,213,134.96	-66,468,019.16	50,662,665.89
其他收入	115,209.48	400,679.90	261,820.36	1,064,340.64
费用	5,497,474.92	11,792,613.85	6,172,805.57	20,402,265.17
管理人报酬	4,634,349.10	9,951,753.18	5,191,778.29	17,281,891.53
基金托管费	772,391.52	1,658,625.49	865,296.34	2,880,315.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,734.30	182,232.28	115,730.94	240,058.35
利润总额	128,321,427.96	-144,846,652.92	-186,640,539.50	-211,877,237.34

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