交银现金宝货币A(000710)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银现金宝货币A(000710)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	869,637,698.05	1,857,176,109.47	953,091,075.57	1,855,801,782.53
利息合计	373,435,693.47	1,110,979,591.56	550,108,673.71	1,109,627,443.61
其中：存款利息收入	275,955,395.24	845,513,244.81	398,920,514.70	861,723,416.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,480,298.23	265,466,346.75	151,188,159.01	247,904,027.34
投资收益合计	496,202,004.58	746,161,022.72	402,982,401.86	746,174,338.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	496,202,004.58	746,161,022.72	402,982,401.86	746,174,338.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	35,495.19	-	-
费用	285,609,473.55	524,331,467.78	251,950,692.02	540,525,314.99
管理人报酬	138,388,522.29	248,268,114.86	114,640,122.05	219,191,353.48
基金托管费	23,064,753.68	41,378,019.11	19,106,686.96	36,531,892.19
销售服务费	114,621,220.66	204,950,083.58	94,578,603.87	180,209,208.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,850,545.65	28,002,811.35	22,732,407.24	103,018,710.82
其中：卖出回购金融资产支出	8,850,545.65	28,002,811.35	22,732,407.24	103,018,710.82
其他费用	237,425.94	461,092.86	206,927.44	481,833.38
利润总额	584,028,224.50	1,332,844,641.69	701,140,383.55	1,315,276,467.54

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