中邮多策略灵活配置混合(000706)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮多策略灵活配置混合(000706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,494,076.47	-8,988,268.10	-19,080,362.45	-7,540,647.47
利息合计	35,621.79	12,769.68	63,047.09	42,761.17
其中：存款利息收入	35,621.79	12,769.68	63,047.09	42,761.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-822,231.28	-1,798,094.56	-17,533,047.43	-8,717,538.55
其中：股票投资收益	-1,755,919.17	-2,508,649.66	-17,916,185.62	-8,983,360.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	933,687.89	710,555.10	383,138.19	265,821.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,756,837.99	-7,226,419.90	-1,610,890.39	1,133,709.74
其他收入	49,371.01	23,476.68	528.28	420.17
费用	732,360.72	370,232.05	651,823.26	306,036.21
管理人报酬	433,506.51	220,038.68	439,393.33	200,874.70
基金托管费	144,502.21	73,346.29	169,489.93	83,697.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,352.00	76,847.08	42,940.00	21,463.70
利润总额	-3,226,437.19	-9,358,500.15	-19,732,185.71	-7,846,683.68

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