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基金公告

宝盈科技30混合(000698)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,057,851.11	-51,414,624.53	16,335,305.29	140,517,861.17
利息合计	604,204.09	296,403.21	612,572.86	362,865.84
其中：存款利息收入	604,204.09	296,403.21	612,572.86	362,865.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,864,330.01	-43,744,378.23	-40,729,424.17	3,183,161.33
其中：股票投资收益	40,136,531.16	-49,852,684.38	-47,184,722.02	-588,150.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,700.00	51,700.00	1,725,574.36	95,761.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,676,098.85	6,056,606.15	4,729,723.49	3,675,549.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,146,119.27	-8,207,640.12	55,837,736.49	136,426,735.61
其他收入	443,197.74	240,990.61	614,420.11	545,098.39
费用	11,467,922.22	5,470,181.75	15,977,753.81	9,085,304.22
管理人报酬	9,648,440.16	4,583,692.69	13,461,901.29	7,670,588.97
基金托管费	1,608,073.28	763,948.79	2,243,650.18	1,278,431.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,408.78	122,540.27	272,200.12	136,283.76
利润总额	93,589,928.89	-56,884,806.28	357,551.48	131,432,556.95

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