汇添富移动互联股票A(000697)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富移动互联股票A(000697) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富移动互联股票A(000697)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,048,070.54	-168,825,184.94	-115,135,258.94	250,594,358.93
利息合计	843,063.67	517,515.70	1,644,044.42	775,783.25
其中：存款利息收入	843,063.67	517,515.70	1,442,011.70	775,783.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	202,032.72	-
投资收益合计	-224,822,360.43	-405,856,217.14	69,068,414.71	153,316,599.91
其中：股票投资收益	-256,054,416.51	-422,486,986.77	41,324,467.70	135,429,755.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,472.66	-	2,232,532.80	2,232,532.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,202,583.42	16,630,769.63	25,511,414.21	15,654,311.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	286,530,118.74	236,401,089.93	-186,340,388.35	96,311,391.22
其他收入	497,248.56	112,426.57	492,670.28	190,584.55
费用	26,304,940.50	12,934,906.47	37,631,787.07	21,463,471.88
管理人报酬	22,271,068.87	10,954,801.63	32,027,225.18	18,288,994.09
基金托管费	3,711,844.78	1,825,800.25	5,337,870.84	3,048,165.70
销售服务费	91,754.85	35,314.83	18,483.94	3,089.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,272.00	118,989.76	248,204.00	123,219.35
利润总额	36,743,130.04	-181,760,091.41	-152,767,046.01	229,130,887.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年