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汇添富环保行业股票(000696)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	62,937.86	-198,391,534.98	-907,194,646.57	-266,931,500.32
利息合计	1,030,294.05	418,879.57	1,047,703.44	585,538.47
其中：存款利息收入	807,243.65	418,879.57	1,047,703.44	585,538.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	223,050.40	-	-	-
投资收益合计	-576,038,610.63	-350,304,291.14	-237,898,947.58	-25,516,631.07
其中：股票投资收益	-610,772,579.07	-370,118,944.01	-266,565,640.12	-48,463,858.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	753,880.97	764,613.38	-25.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,980,087.47	19,050,039.49	28,666,718.37	22,947,227.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	574,853,873.72	151,356,470.01	-671,377,059.83	-242,878,264.86
其他收入	217,380.72	137,406.58	1,033,657.40	877,857.14
费用	28,402,215.02	14,444,749.51	51,966,764.92	32,278,914.80
管理人报酬	24,142,079.13	12,277,157.33	44,323,027.91	27,558,585.77
基金托管费	4,023,679.88	2,046,192.89	7,387,171.36	4,593,097.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	236,453.94	121,397.22	256,565.58	127,231.37
利润总额	-28,339,277.16	-212,836,284.49	-959,161,411.49	-299,210,415.12

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