前海开源新经济混合A(000689)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新经济混合A(000689)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-365,474,598.22	-871,845,680.42	-1,694,620,515.12	-322,697,114.93
利息合计	1,194,474.28	690,448.33	1,481,892.57	732,645.39
其中：存款利息收入	1,194,474.28	690,448.33	1,481,892.57	732,645.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,226,813,721.09	-2,041,816,548.57	-647,257,553.99	-410,859,019.28
其中：股票投资收益	-3,285,430,773.66	-2,080,472,941.75	-732,934,851.56	-459,222,451.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,273,282.82	864,869.37	10,942,952.48	10,104,388.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,343,769.75	37,791,523.81	74,734,345.09	38,259,043.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,858,484,587.74	1,168,401,183.78	-1,056,112,798.43	81,683,126.06
其他收入	1,660,060.85	879,236.04	7,267,944.73	5,746,132.90
费用	73,036,969.37	38,457,933.03	143,199,515.17	89,997,102.87
管理人报酬	61,060,909.52	32,126,869.41	119,799,789.16	75,403,125.44
基金托管费	10,176,818.34	5,354,478.28	19,966,631.47	12,567,187.52
销售服务费	1,531,577.17	824,499.95	3,091,350.13	1,853,214.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,663.55	152,084.60	341,733.02	173,564.36
利润总额	-438,511,567.59	-910,303,613.45	-1,837,820,030.29	-412,694,217.80

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