长盛养老健康混合A(000684)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛养老健康混合A(000684)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,576,317.42	1,233,221.03	-8,598,930.10	2,871,616.41
利息合计	37,203.39	76,573.16	43,157.84	110,487.28
其中：存款利息收入	37,203.39	76,573.16	43,157.84	110,487.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,162,993.50	-4,178,443.97	-4,005,002.84	7,099,988.27
其中：股票投资收益	11,552,588.85	-6,042,638.52	-5,001,585.72	6,141,416.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-17,019.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,610,404.65	1,864,194.55	996,582.88	975,591.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	354,582.18	5,300,367.94	-4,651,714.43	-4,452,526.22
其他收入	21,538.35	34,723.90	14,629.33	113,667.08
费用	1,184,003.67	1,869,797.67	925,809.56	2,429,103.88
管理人报酬	882,412.84	1,442,119.89	709,704.78	1,911,876.86
基金托管费	147,068.84	240,353.36	118,284.16	318,646.12
销售服务费	61,636.18	1,577.11	0.51	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,885.81	185,747.31	97,820.11	198,580.90
利润总额	12,392,313.75	-636,576.64	-9,524,739.66	442,512.53

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