工银现金货币A(000677)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银现金货币A(000677)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,139,802,338.41	2,566,980,246.36	1,371,505,436.59	2,555,692,463.87
利息合计	512,971,259.74	1,474,059,908.77	797,142,955.45	1,498,964,464.72
其中：存款利息收入	266,630,566.80	887,463,248.30	517,047,250.18	890,702,724.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,340,692.94	586,596,660.47	280,095,705.27	608,261,740.16
投资收益合计	626,831,078.67	1,092,920,337.59	574,362,481.14	1,056,725,999.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	626,687,707.35	1,088,687,967.70	571,251,044.00	1,039,868,233.30
资产支持证券投资收益	143,371.32	4,232,369.89	3,111,437.14	16,857,765.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	2,000.00
费用	405,568,617.06	757,530,037.88	382,113,112.15	735,730,504.73
管理人报酬	173,281,595.31	337,984,097.49	167,996,135.62	291,743,156.42
基金托管费	28,880,265.88	56,330,682.92	27,999,355.93	48,623,859.42
销售服务费	144,401,329.44	281,653,414.48	139,996,779.61	243,119,297.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,782,808.36	80,951,575.07	45,772,659.90	151,347,883.22
其中：卖出回购金融资产支出	58,782,808.36	80,951,575.07	45,772,659.90	151,347,883.22
其他费用	204,528.13	402,745.89	200,682.80	382,561.68
利润总额	734,233,721.35	1,809,450,208.48	989,392,324.44	1,819,961,959.14

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