中海中短债债券A(000674)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中海中短债债券A(000674) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海中短债债券A(000674)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,205,148.25	1,963,542.66	1,128,732.65	396,392.91
利息合计	79,910.24	53,663.47	47,094.79	14,345.22
其中：存款利息收入	24,974.76	12,650.48	15,204.86	6,409.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,935.48	41,012.99	31,889.93	7,935.73
投资收益合计	3,635,955.97	1,663,016.97	1,138,498.22	439,918.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,635,955.97	1,663,016.97	1,138,498.22	439,918.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	484,644.50	246,580.20	-110,020.88	-110,829.04
其他收入	4,637.54	282.02	53,160.52	52,958.41
费用	619,118.35	291,129.66	475,837.22	237,722.60
管理人报酬	278,702.24	142,645.62	168,729.20	65,708.28
基金托管费	92,900.84	47,548.60	56,243.01	21,902.70
销售服务费	15,838.00	7,184.58	145.89	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,257.05	4,934.34	80,735.97	47,744.92
其中：卖出回购金融资产支出	14,257.05	4,934.34	80,735.97	47,744.92
其他费用	209,151.60	84,176.82	168,276.76	102,114.90
利润总额	3,586,029.90	1,672,413.00	652,895.43	158,670.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年