鑫元稳利债券(000655)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
25,057,304.09 |
12,976,616.61 |
24,150,543.45 |
12,976,249.67 |
| 利息合计 |
28,692.93 |
10,758.23 |
11,169.59 |
7,366.61 |
| 其中：存款利息收入 |
9,288.35 |
4,808.85 |
8,636.76 |
4,833.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
19,404.58 |
5,949.38 |
2,532.83 |
2,532.83 |
| 投资收益合计 |
19,085,243.67 |
9,142,748.35 |
20,879,647.57 |
9,746,408.75 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,085,243.67 |
9,142,748.35 |
20,879,647.57 |
9,746,408.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,943,196.02 |
3,823,096.99 |
3,259,546.45 |
3,222,335.25 |
| 其他收入 |
171.47 |
13.04 |
179.84 |
139.06 |
| 费用 |
4,004,325.12 |
1,904,877.90 |
4,696,409.08 |
2,212,561.14 |
| 管理人报酬 |
1,531,555.02 |
762,301.91 |
1,548,674.60 |
776,894.35 |
| 基金托管费 |
510,518.39 |
254,100.64 |
516,224.87 |
258,964.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,727,636.03 |
772,154.06 |
2,401,400.47 |
1,062,722.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,727,636.03 |
772,154.06 |
2,401,400.47 |
1,062,722.76 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
113,081.66 |
227,500.00 |
113,119.55 |
| 利润总额 |
21,052,978.97 |
11,071,738.71 |
19,454,134.37 |
10,763,688.53 |
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