博时裕隆灵活配置混合A(000652)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕隆灵活配置混合A(000652)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,438,181.12	-147,110,863.54	-146,937,785.65	-48,804,566.19
利息合计	3,310,271.54	1,810,645.63	3,869,137.25	1,982,967.71
其中：存款利息收入	773,690.80	395,946.64	903,654.39	495,148.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,536,580.74	1,414,698.99	2,965,482.86	1,487,818.89
投资收益合计	-133,478,535.52	-127,612,649.54	-76,217,015.67	-34,350,015.05
其中：股票投资收益	-156,467,585.17	-143,923,019.64	-95,036,832.00	-46,776,042.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	446,047.49	224,084.79	2,106,706.75	228,693.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,543,002.16	16,086,285.31	16,713,109.58	12,197,334.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	141,384,003.81	-21,378,899.58	-74,860,703.50	-16,648,849.12
其他收入	222,441.29	70,039.95	270,796.27	211,330.27
费用	17,284,760.44	9,218,570.60	27,147,084.45	15,933,593.35
管理人报酬	14,608,410.96	7,795,380.28	23,030,955.78	13,530,911.57
基金托管费	2,434,735.18	1,299,230.07	3,838,492.66	2,255,151.93
销售服务费	1,884.31	687.23	25,034.77	20,529.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,726.04	123,271.77	252,589.46	126,994.52
利润总额	-5,846,579.32	-156,329,434.14	-174,084,870.10	-64,738,159.54

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