招商招金宝货币A(000644)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商招金宝货币A(000644) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招金宝货币A(000644)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	588,515,637.30	1,161,024,465.34	608,234,200.82	994,578,025.30
利息合计	295,032,071.89	835,454,617.48	468,598,149.13	687,345,049.10
其中：存款利息收入	135,345,276.78	484,493,731.82	279,883,608.12	335,914,512.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,686,795.11	350,960,885.66	188,714,541.01	351,430,536.47
投资收益合计	293,483,565.41	325,569,847.07	139,636,051.69	307,232,976.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	293,483,565.41	325,569,847.07	139,636,051.69	307,232,976.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	0.79	-	-
费用	204,014,773.58	354,882,749.37	168,976,548.52	265,618,536.90
管理人报酬	97,210,906.51	170,745,517.98	84,250,064.18	134,753,578.95
基金托管费	14,728,925.25	25,870,533.16	12,765,161.28	20,417,208.89
销售服务费	70,852,256.20	122,913,785.88	59,617,754.91	97,505,262.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,853,098.05	34,726,496.83	12,052,362.29	12,388,687.25
其中：卖出回购金融资产支出	20,853,098.05	34,726,496.83	12,052,362.29	12,388,687.25
其他费用	272,802.46	442,166.04	226,335.12	426,872.83
利润总额	384,500,863.72	806,141,715.97	439,257,652.30	728,959,488.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年