宝盈祥瑞混合A(000639)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
44,065.21 |
332,034.70 |
201,243.10 |
205,073.41 |
| 利息合计 |
2,215.61 |
34,227.25 |
7,722.52 |
16,783.95 |
| 其中：存款利息收入 |
356.50 |
3,430.91 |
998.37 |
2,342.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,859.11 |
30,796.34 |
6,724.15 |
14,441.15 |
| 投资收益合计 |
53,001.45 |
217,592.79 |
118,994.58 |
148,918.53 |
| 其中：股票投资收益 |
3,053.56 |
28,584.83 |
1,304.98 |
-83,605.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,143.69 |
160,583.63 |
94,642.66 |
202,599.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
10,804.20 |
28,424.33 |
23,046.94 |
29,924.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-11,702.11 |
76,382.24 |
72,308.26 |
36,708.31 |
| 其他收入 |
550.26 |
3,832.42 |
2,217.74 |
2,662.62 |
| 费用 |
26,861.61 |
124,041.62 |
75,632.17 |
170,598.71 |
| 管理人报酬 |
18,203.23 |
66,138.79 |
34,072.31 |
80,424.24 |
| 基金托管费 |
6,067.74 |
22,046.28 |
11,357.49 |
26,808.07 |
| 销售服务费 |
2,070.36 |
10,428.11 |
2,497.85 |
4,369.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
30.39 |
156.88 |
110.04 |
110.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
30.39 |
156.88 |
110.04 |
110.69 |
| 其他费用 |
489.89 |
25,271.56 |
27,594.48 |
58,886.48 |
| 利润总额 |
17,203.60 |
207,993.08 |
125,610.93 |
34,474.70 |
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