富国天盛灵活配置基金(000634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天盛灵活配置基金(000634)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,331,704.99	-46,528,343.68	-67,708,635.01	-9,669,791.92
利息合计	346,551.31	151,204.79	430,050.93	225,593.20
其中：存款利息收入	346,551.31	151,204.79	430,050.93	225,593.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,727,162.72	-35,753,880.68	-31,304,190.49	78,735.10
其中：股票投资收益	-66,710,079.13	-40,962,713.55	-39,131,239.78	-5,935,481.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,407.44	108,346.50	905.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,874,508.97	5,100,486.37	7,826,143.87	6,014,216.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,015,927.49	-10,944,226.86	-36,869,479.43	-9,993,368.58
其他收入	32,978.93	18,559.07	34,983.98	19,248.36
费用	6,917,585.86	3,556,684.67	9,981,950.22	5,785,681.51
管理人报酬	5,767,667.82	2,968,855.82	8,393,692.18	4,877,461.76
基金托管费	961,278.01	494,809.33	1,398,948.70	812,910.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,638.98	93,018.69	189,305.98	95,309.42
利润总额	-41,249,290.85	-50,085,028.35	-77,690,585.23	-15,455,473.43

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