易方达现金增利货币A(000620)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达现金增利货币A(000620)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,093,210,901.05	2,867,897,128.15	1,689,531,282.53	4,976,999,454.36
利息合计	670,553,115.61	2,080,478,533.73	1,203,776,796.86	3,205,117,504.08
其中：存款利息收入	338,699,834.00	1,077,999,528.69	626,838,182.59	1,924,685,434.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	331,853,281.61	1,002,479,005.04	576,938,614.27	1,280,432,069.17
投资收益合计	422,657,785.44	787,418,594.42	485,754,485.67	1,771,870,608.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	422,657,785.44	756,771,613.56	460,581,891.26	1,729,408,371.07
资产支持证券投资收益	-	30,646,980.86	25,172,594.41	42,462,236.98
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	11,342.23
费用	138,645,701.59	356,096,071.25	199,208,491.36	645,456,576.16
管理人报酬	80,142,406.35	176,048,927.90	96,515,791.17	264,826,528.26
基金托管费	28,622,288.02	62,874,617.12	34,469,925.38	94,580,902.89
销售服务费	6,737,287.81	14,551,985.37	7,898,474.37	20,725,355.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,889,531.13	101,985,830.58	59,945,587.41	264,399,908.61
其中：卖出回购金融资产支出	22,889,531.13	101,985,830.58	59,945,587.41	264,399,908.61
其他费用	199,423.57	417,819.16	213,828.55	428,787.76
利润总额	954,565,199.46	2,511,801,056.90	1,490,322,791.17	4,331,542,878.20

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