国寿安保沪深300ETF联接A(000613)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,328,984.89	252,029,365.50	15,710,499.28	-106,551,097.99
利息合计	227,546.03	697,894.91	330,051.29	515,687.41
其中：存款利息收入	227,546.03	697,894.91	330,051.29	515,687.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,788,153.71	17,004,919.26	-6,931,563.38	4,916,791.51
其中：股票投资收益	-143,679.69	425,608.13	-102,944.80	-50,131.44
基金投资收益	11,930,159.63	16,540,392.67	-6,845,193.78	4,966,663.75
债券投资收益	1,673.77	4,660.53	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	34,257.93	16,575.20	259.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,211,714.83	233,924,577.00	22,201,154.72	-111,989,370.69
其他收入	101,570.32	401,974.33	110,856.65	5,793.78
费用	461,426.78	790,230.28	379,504.45	628,072.42
管理人报酬	218,301.74	466,912.66	222,924.30	346,923.61
基金托管费	43,660.35	93,382.52	44,584.86	69,384.72
销售服务费	112,258.68	37,279.79	55.13	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,042.98	191,577.73	111,940.16	211,764.09
利润总额	18,867,558.11	251,239,135.22	15,330,994.83	-107,179,170.41

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