国寿安保沪深300ETF联接A(000613)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保沪深300ETF联接A(000613) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保沪深300ETF联接A(000613)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	252,029,365.50	15,710,499.28	-106,551,097.99	249,522.34
利息合计	697,894.91	330,051.29	515,687.41	253,622.34
其中：存款利息收入	697,894.91	330,051.29	515,687.41	253,622.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,004,919.26	-6,931,563.38	4,916,791.51	4,963,139.46
其中：股票投资收益	425,608.13	-102,944.80	-50,131.44	-7,104.79
基金投资收益	16,540,392.67	-6,845,193.78	4,966,663.75	4,969,985.05
债券投资收益	4,660.53	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,257.93	16,575.20	259.20	259.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,924,577.00	22,201,154.72	-111,989,370.69	-4,970,243.89
其他收入	401,974.33	110,856.65	5,793.78	3,004.43
费用	790,230.28	379,504.45	628,072.42	312,787.70
管理人报酬	466,912.66	222,924.30	346,923.61	173,054.89
基金托管费	93,382.52	44,584.86	69,384.72	34,610.99
销售服务费	37,279.79	55.13	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,577.73	111,940.16	211,764.09	105,121.82
利润总额	251,239,135.22	15,330,994.83	-107,179,170.41	-63,265.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年