华商新量化混合A(000609)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商新量化混合A(000609)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,663,306.98	9,903,677.30	-36,030,387.89	-461,941.34
利息合计	132,612.42	61,082.84	178,472.40	98,166.31
其中：存款利息收入	132,612.42	61,082.84	178,472.40	98,166.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-352,339.81	-4,565,067.98	-32,569,839.76	-1,071,672.47
其中：股票投资收益	-3,815,933.83	-6,915,034.45	-34,740,716.69	-2,553,624.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,463,594.02	2,349,966.47	2,170,876.93	1,481,951.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,871,178.66	14,402,391.62	-3,702,439.85	480,978.87
其他收入	11,855.71	5,270.82	63,419.32	30,585.95
费用	2,974,763.13	1,514,889.07	4,444,483.22	2,661,289.54
管理人报酬	2,374,735.48	1,200,596.99	3,631,599.97	2,195,963.29
基金托管费	395,789.20	200,099.54	605,266.63	365,993.88
销售服务费	25,313.45	15,521.80	9,736.62	437.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,925.00	98,670.74	197,880.00	98,895.15
利润总额	1,688,543.85	8,388,788.23	-40,474,871.11	-3,123,230.88

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