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招商招钱宝货币B(000607)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,658,997,636.67	3,681,143,472.82	2,002,593,032.17	3,780,412,507.08
利息合计	844,576,859.32	2,124,659,190.93	1,117,896,923.15	2,003,909,394.14
其中：存款利息收入	426,846,161.57	1,159,373,456.10	663,175,592.56	1,048,923,913.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	417,730,697.75	965,285,734.83	454,721,330.59	954,985,481.01
投资收益合计	814,420,772.45	1,556,363,521.90	884,685,428.25	1,776,503,111.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	814,420,772.45	1,556,363,521.90	884,685,428.25	1,776,503,111.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	4.90	120,759.99	10,680.77	1.01
费用	495,867,796.82	976,486,579.42	488,341,780.40	917,722,281.92
管理人报酬	228,612,170.42	442,687,731.26	220,875,029.88	407,104,942.13
基金托管费	42,335,587.09	81,979,209.56	40,902,783.33	75,389,804.09
销售服务费	211,677,935.51	409,896,047.60	204,513,916.54	376,949,020.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,851,495.81	41,187,197.12	21,649,907.84	56,872,100.55
其中：卖出回购金融资产支出	12,851,495.81	41,187,197.12	21,649,907.84	56,872,100.55
其他费用	302,738.68	492,535.97	247,609.59	485,154.42
利润总额	1,163,129,839.85	2,704,656,893.40	1,514,251,251.77	2,862,690,225.16

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