银华多利宝货币B(000605)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华多利宝货币B(000605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	401,827,430.13	239,624,232.94	518,087,979.75	228,844,905.56
利息合计	205,738,000.84	119,282,563.97	294,882,839.23	117,951,859.93
其中：存款利息收入	101,037,967.60	55,880,653.54	122,456,865.02	45,310,234.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,700,033.24	63,401,910.43	172,425,974.21	72,641,625.30
投资收益合计	196,089,429.29	120,341,668.97	223,205,140.52	110,893,045.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,089,429.29	120,341,668.97	223,205,140.52	110,893,045.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,417,054.77	42,141,655.10	88,980,386.36	37,538,522.13
管理人报酬	25,547,708.33	14,270,662.11	29,608,360.27	12,746,535.57
基金托管费	17,031,805.50	9,513,774.70	19,738,906.80	8,497,690.32
销售服务费	8,708,749.69	5,494,380.87	6,698,103.75	2,140,274.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,691,849.58	12,622,671.82	32,470,550.40	13,940,631.58
其中：卖出回购金融资产支出	23,691,849.58	12,622,671.82	32,470,550.40	13,940,631.58
其他费用	367,085.40	197,485.93	403,361.09	189,443.79
利润总额	326,410,375.36	197,482,577.84	429,107,593.39	191,306,383.43

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