银华多利宝货币A(000604)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华多利宝货币A(000604) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多利宝货币A(000604)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	116,689,993.15	401,827,430.13	239,624,232.94	518,087,979.75
利息合计	53,873,750.02	205,738,000.84	119,282,563.97	294,882,839.23
其中：存款利息收入	22,711,902.49	101,037,967.60	55,880,653.54	122,456,865.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,161,847.53	104,700,033.24	63,401,910.43	172,425,974.21
投资收益合计	62,816,243.13	196,089,429.29	120,341,668.97	223,205,140.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,816,243.13	196,089,429.29	120,341,668.97	223,205,140.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	25,463,576.94	75,417,054.77	42,141,655.10	88,980,386.36
管理人报酬	8,707,182.50	25,547,708.33	14,270,662.11	29,608,360.27
基金托管费	5,804,788.33	17,031,805.50	9,513,774.70	19,738,906.80
销售服务费	4,154,340.64	8,708,749.69	5,494,380.87	6,698,103.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,605,058.24	23,691,849.58	12,622,671.82	32,470,550.40
其中：卖出回购金融资产支出	6,605,058.24	23,691,849.58	12,622,671.82	32,470,550.40
其他费用	177,158.25	367,085.40	197,485.93	403,361.09
利润总额	91,226,416.21	326,410,375.36	197,482,577.84	429,107,593.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年