易方达创新驱动灵活配置混合(000603)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达创新驱动灵活配置混合(000603)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-53,203,963.27	-115,427,105.07	-321,840,448.80	-1,072,735,248.65
利息合计	411,945.80	1,148,172.83	513,622.59	1,065,641.74
其中：存款利息收入	411,945.80	1,148,172.83	513,622.59	1,065,641.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-189,162,419.46	-471,992,003.21	-400,794,241.30	-1,050,665,821.56
其中：股票投资收益	-197,103,812.43	-499,345,332.88	-420,226,786.20	-1,075,707,152.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,345.13	1,275,827.56	1,275,827.56	10,470,627.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,869,047.84	26,077,502.11	18,156,717.34	14,570,703.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,385,060.25	353,509,700.31	77,881,105.77	-29,221,503.60
其他收入	161,450.14	1,907,025.00	559,064.14	6,086,434.77
费用	13,169,730.73	33,475,243.93	17,061,581.27	59,304,749.02
管理人报酬	11,179,442.56	28,475,230.95	14,509,039.17	50,594,053.56
基金托管费	1,863,240.49	4,745,871.79	2,418,173.16	8,432,342.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,047.18	254,139.74	134,367.49	278,316.94
利润总额	-66,373,694.00	-148,902,349.00	-338,902,030.07	-1,132,039,997.67

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