富国安益货币A(000602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国安益货币A(000602)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,003,389,810.61	2,098,971,027.74	983,412,395.91	1,749,496,171.50
利息合计	468,123,906.13	1,175,440,186.53	501,558,455.61	677,504,273.41
其中：存款利息收入	181,784,456.24	662,500,839.40	268,784,156.43	358,881,919.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,339,449.89	512,939,347.13	232,774,299.18	318,622,353.48
投资收益合计	535,265,904.48	923,530,841.21	481,853,940.30	1,071,991,898.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	535,265,904.48	923,530,841.21	481,853,940.30	1,071,991,898.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	140,113,819.95	311,133,658.33	127,106,695.63	232,237,202.89
管理人报酬	71,578,488.70	127,336,197.89	56,199,048.09	96,942,923.59
基金托管费	25,563,745.98	45,477,213.45	20,071,088.54	34,622,472.75
销售服务费	7,815,335.95	17,472,752.94	8,745,210.70	10,758,718.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,889,028.84	120,235,383.15	41,814,946.24	89,315,870.01
其中：卖出回购金融资产支出	34,889,028.84	120,235,383.15	41,814,946.24	89,315,870.01
其他费用	248,518.08	473,526.27	224,275.54	468,302.80
利润总额	863,275,990.66	1,787,837,369.41	856,305,700.28	1,517,258,968.61

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