长盛生态环境混合(000598)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛生态环境混合(000598) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛生态环境混合(000598)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,752,232.24	-18,270,690.29	-12,380,532.86	16,948,000.40
利息合计	76,973.58	56,310.29	109,269.47	45,804.42
其中：存款利息收入	76,973.58	56,310.29	109,269.47	45,804.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,632,697.20	-26,352,372.91	-11,685,782.60	3,327,491.63
其中：股票投资收益	-18,313,489.12	-27,595,527.63	-13,017,523.28	2,273,779.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-228,052.73	-228,052.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,680,791.92	1,243,154.72	1,559,793.41	1,281,764.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,173,647.55	7,946,503.39	-944,003.15	13,444,493.23
其他收入	134,308.31	78,868.94	139,983.42	130,211.12
费用	2,278,603.90	1,465,031.65	3,587,966.89	1,854,135.06
管理人报酬	1,797,057.93	1,170,839.94	2,921,265.87	1,512,396.41
基金托管费	299,509.63	195,140.01	486,877.62	252,066.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,036.34	99,051.70	179,819.83	89,669.04
利润总额	5,473,628.34	-19,735,721.94	-15,968,499.75	15,093,865.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年