中海积极收益混合(000597)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,376,263.31 |
-1,010,489.65 |
-1,397,533.38 |
973,169.73 |
| 利息合计 |
143,611.33 |
64,016.17 |
166,123.86 |
110,301.60 |
| 其中：存款利息收入 |
143,611.33 |
64,016.17 |
166,123.86 |
110,301.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
320,109.74 |
-2,655,626.52 |
1,321,418.36 |
2,822,028.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,688,738.78 |
-4,429,337.82 |
-4,667,567.02 |
-446,956.04 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,827,090.05 |
1,678,954.80 |
5,684,692.22 |
3,074,053.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
181,758.47 |
94,756.50 |
304,293.16 |
194,931.37 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,912,180.96 |
1,581,009.59 |
-2,885,781.91 |
-1,959,694.87 |
| 其他收入 |
361.28 |
111.11 |
706.31 |
534.23 |
| 费用 |
1,854,601.37 |
970,019.60 |
2,529,703.68 |
1,381,052.21 |
| 管理人报酬 |
1,056,832.94 |
556,084.49 |
1,448,774.65 |
785,888.27 |
| 基金托管费 |
264,208.25 |
139,021.10 |
424,465.18 |
245,590.06 |
| 销售服务费 |
330,260.32 |
173,776.41 |
452,742.08 |
245,590.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
203,299.86 |
101,137.60 |
203,091.27 |
103,353.32 |
| 利润总额 |
1,521,661.94 |
-1,980,509.25 |
-3,927,237.06 |
-407,882.48 |
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