大摩进取优选股票(000594)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩进取优选股票(000594)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,064,575.61	-23,485,448.17	-88,468,052.35	5,733,141.39
利息合计	111,385.53	65,155.99	169,934.91	87,466.07
其中：存款利息收入	111,385.53	65,155.99	169,934.91	87,466.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-51,576,081.84	-53,290,428.23	-65,452,755.47	-9,378,172.03
其中：股票投资收益	-58,738,786.27	-57,348,006.49	-70,068,478.86	-11,132,695.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,884.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,017,819.81	4,057,578.26	4,615,723.39	1,754,523.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,450,807.75	29,702,880.01	-23,278,595.15	14,967,507.70
其他收入	78,464.17	36,944.06	93,363.36	56,339.65
费用	5,049,023.65	2,564,410.40	8,567,266.00	4,833,395.18
管理人报酬	4,161,598.00	2,104,569.85	7,155,699.40	4,045,334.40
基金托管费	693,599.69	350,761.65	1,192,616.60	674,222.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,825.00	109,078.90	218,950.00	113,838.35
利润总额	13,015,551.96	-26,049,858.57	-97,035,318.35	899,746.21

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