易方达标普消费品指数美元现汇A(000593)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达标普消费品指数美元现汇A(000593)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,107,128.97	19,191,328.26	-59,679.01	16,293,751.24
利息合计	31,587.97	65,046.31	31,661.04	54,398.92
其中：存款利息收入	31,587.97	65,046.31	31,661.04	54,398.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,466,369.89	-3,303,264.16	4,748,594.57	5,371,791.42
其中：股票投资收益	14,225,470.58	-8,280,620.26	1,144,010.27	1,007,717.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-5,462.91
股利收益	3,240,899.31	4,977,356.10	3,604,584.30	4,369,536.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,262,505.49	22,763,672.72	-4,590,496.86	10,162,614.40
其他收入	86,807.14	169,556.05	90,084.21	229,185.16
费用	2,664,318.94	6,178,623.88	3,228,567.49	5,603,873.12
管理人报酬	1,968,888.42	4,150,883.82	2,178,304.82	3,743,692.28
基金托管费	364,532.81	1,210,674.42	635,338.91	1,091,910.32
销售服务费	147,335.78	296,169.02	143,626.00	194,299.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,561.93	520,896.62	271,297.76	573,970.85
利润总额	6,442,810.03	13,012,704.38	-3,288,246.50	10,689,878.12

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