中银健康生活混合(000591)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银健康生活混合(000591)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-404,283.55	3,130,518.75	1,592,840.27	-5,830,473.06
利息合计	18,932.79	64,584.10	35,841.73	69,661.22
其中：存款利息收入	18,932.79	64,584.10	35,841.73	69,661.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-737,865.21	1,424,640.25	-1,660,464.09	-5,374,731.67
其中：股票投资收益	-956,587.15	539,313.92	-2,117,080.62	-6,155,847.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,011.67	21,462.55	9,559.79	59,604.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	209,710.27	863,863.78	447,056.74	721,511.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	313,503.93	1,637,436.45	3,215,607.11	-530,134.30
其他收入	1,144.94	3,857.95	1,855.52	4,731.69
费用	193,715.14	554,870.46	336,142.42	841,985.53
管理人报酬	165,359.47	419,770.95	226,937.06	632,641.34
基金托管费	27,559.93	69,961.80	37,822.81	105,440.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	795.74	65,137.71	71,382.55	103,903.90
利润总额	-597,998.69	2,575,648.29	1,256,697.85	-6,672,458.59

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