大成灵活配置混合A(000587)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成灵活配置混合A(000587)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,851,310.47	973,924.70	-19,414,184.57	-3,466,277.38
利息合计	72,728.25	30,869.91	89,225.64	45,416.91
其中：存款利息收入	72,728.25	30,869.91	89,225.64	45,416.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-133,922.54	-6,008,331.97	-21,182,461.20	-15,730,097.81
其中：股票投资收益	-1,938,560.62	-7,106,118.99	-22,259,480.84	-16,300,642.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	97,447.28	97,447.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,804,638.08	1,097,787.02	979,572.36	473,097.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,906,149.24	6,947,590.35	1,620,222.96	12,160,587.38
其他收入	6,355.52	3,796.41	58,828.03	57,816.14
费用	1,282,487.29	631,770.75	2,161,588.81	1,427,899.76
管理人报酬	987,144.20	485,371.52	1,708,138.35	1,133,091.01
基金托管费	164,524.01	80,895.26	284,689.82	188,848.58
销售服务费	77.33	24.33	9.42	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,741.75	65,479.64	168,748.95	105,957.90
利润总额	8,568,823.18	342,153.95	-21,575,773.38	-4,894,177.14

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