新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华鑫益灵活配置混合C(000584)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,011,367.58	27,236,158.63	-8,636,467.76	-6,183,968.15
利息合计	38,383.54	136,155.21	72,679.51	333,410.15
其中：存款利息收入	38,383.54	136,155.21	72,679.51	333,410.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,012,106.88	-5,749,007.95	-17,240,097.33	2,426,994.70
其中：股票投资收益	-5,838,442.80	-9,776,292.36	-19,376,011.21	-1,190,759.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,102.99	18.87	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,798,232.93	4,027,265.54	2,135,913.88	3,617,754.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,983,109.38	32,813,855.90	8,528,600.42	-9,164,851.23
其他收入	1,981.54	35,155.47	2,349.64	220,478.23
费用	1,933,596.90	4,791,168.63	2,569,780.37	8,890,999.48
管理人报酬	1,213,408.58	3,057,293.61	1,647,980.50	6,011,944.86
基金托管费	202,234.75	509,548.91	274,663.35	1,001,990.80
销售服务费	409,774.43	1,006,326.06	538,682.62	1,659,063.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,178.95	218,000.00	108,453.90	218,000.00
利润总额	6,077,770.68	22,444,990.00	-11,206,248.13	-15,074,967.63

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