江信聚福定开债(000583)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
12,796,806.31 |
7,975,800.80 |
5,535,661.82 |
3,368,603.18 |
| 利息合计 |
507,106.74 |
272,613.35 |
1,527,920.13 |
1,121,123.28 |
| 其中：存款利息收入 |
60,684.24 |
30,321.80 |
44,823.11 |
20,508.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
444,194.35 |
242,291.55 |
1,483,097.02 |
1,100,614.53 |
| 投资收益合计 |
11,132,331.40 |
4,439,760.28 |
3,213,610.10 |
2,094,734.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,918,325.69 |
3,845,733.99 |
3,181,397.32 |
2,094,734.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
1,214,005.71 |
594,026.29 |
32,212.78 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,157,367.42 |
3,263,426.42 |
794,026.02 |
152,715.08 |
| 其他收入 |
0.75 |
0.75 |
105.57 |
30.60 |
| 费用 |
1,173,694.03 |
543,757.28 |
1,287,179.48 |
742,592.83 |
| 管理人报酬 |
738,831.06 |
323,160.21 |
569,125.90 |
271,858.36 |
| 基金托管费 |
246,277.10 |
107,720.10 |
95,718.05 |
45,309.71 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,977.21 |
3,458.84 |
419,792.75 |
324,542.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,977.21 |
3,458.84 |
419,792.75 |
324,542.04 |
| 其他费用 |
147,200.00 |
98,163.12 |
197,200.00 |
97,943.16 |
| 利润总额 |
11,623,112.28 |
7,432,043.52 |
4,248,482.34 |
2,626,010.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
