江信聚福定开债(000583)利润分配表-基金频道-证券之星

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江信聚福定开债(000583)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,051,492.99	12,796,806.31	7,975,800.80	5,535,661.82
利息合计	289,718.57	507,106.74	272,613.35	1,527,920.13
其中：存款利息收入	30,256.56	60,684.24	30,321.80	44,823.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	259,462.01	444,194.35	242,291.55	1,483,097.02
投资收益合计	5,753,425.42	11,132,331.40	4,439,760.28	3,213,610.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,305,139.89	9,918,325.69	3,845,733.99	3,181,397.32
资产支持证券投资收益	448,285.53	1,214,005.71	594,026.29	32,212.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,991,651.00	1,157,367.42	3,263,426.42	794,026.02
其他收入	-	0.75	0.75	105.57
费用	604,545.10	1,173,694.03	543,757.28	1,287,179.48
管理人报酬	390,576.85	738,831.06	323,160.21	569,125.90
基金托管费	130,192.24	246,277.10	107,720.10	95,718.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	13,977.21	3,458.84	419,792.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	13,977.21	3,458.84	419,792.75
其他费用	73,147.97	147,200.00	98,163.12	197,200.00
利润总额	3,446,947.89	11,623,112.28	7,432,043.52	4,248,482.34

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