安信价值精选股票A(000577)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信价值精选股票A(000577)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,013,376.83	51,803,246.39	-107,360,100.91	-351,907,697.73
利息合计	211,451.17	508,841.91	252,516.56	603,980.76
其中：存款利息收入	211,451.17	508,841.91	252,516.56	603,980.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,732,810.24	-204,822,251.11	-100,396,082.52	-189,289,268.51
其中：股票投资收益	-24,600,501.51	-238,985,505.57	-123,263,804.85	-233,061,459.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	24,675.29	24,675.29	1,298,693.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,867,691.27	34,138,579.17	22,843,047.04	42,473,497.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,471,877.08	255,855,671.14	-7,319,588.34	-163,967,173.22
其他收入	62,858.82	260,984.45	103,053.39	744,763.24
费用	10,485,193.05	20,045,654.34	10,085,003.49	29,287,000.72
管理人报酬	8,827,308.70	16,600,543.91	8,327,665.92	24,195,029.99
基金托管费	1,567,801.98	3,256,880.38	1,648,308.62	4,863,232.66
销售服务费	267.22	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,815.15	188,230.00	109,028.90	228,735.00
利润总额	13,528,183.78	31,757,592.05	-117,445,104.40	-381,194,698.45

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