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兴全添利宝货币(000575)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,545,092,748.59	2,431,886,757.34	4,803,645,872.20	2,380,490,360.36
利息合计	3,064,171,980.79	1,596,710,468.11	2,894,214,760.99	1,377,628,614.93
其中：存款利息收入	1,897,907,124.71	1,003,251,618.71	1,504,927,442.00	716,296,402.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,166,264,856.08	593,458,849.40	1,389,287,318.99	661,332,212.42
投资收益合计	1,480,920,767.80	835,176,289.23	1,909,323,276.71	1,002,753,910.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,480,920,767.80	835,176,289.23	1,909,323,276.71	1,002,753,910.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	107,834.50	107,834.50
费用	1,297,119,159.94	631,768,087.56	1,276,768,297.69	625,442,114.66
管理人报酬	514,496,583.89	256,156,681.81	487,939,173.08	241,513,241.85
基金托管费	95,277,145.30	47,436,422.60	90,359,106.13	44,724,674.43
销售服务费	476,385,725.86	237,182,112.86	451,795,530.68	223,623,372.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	210,451,694.14	90,716,407.48	245,937,935.11	115,273,509.45
其中：卖出回购金融资产支出	210,451,694.14	90,716,407.48	245,937,935.11	115,273,509.45
其他费用	407,245.16	192,955.54	431,462.49	204,295.51
利润总额	3,247,973,588.65	1,800,118,669.78	3,526,877,574.51	1,755,048,245.70

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