中银多策略混合A(000572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银多策略混合A(000572)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,120,599.83	40,773,092.78	26,611,173.07	17,119,672.21
利息合计	27,631.06	305,448.30	139,974.09	316,218.31
其中：存款利息收入	24,058.60	264,591.16	132,161.98	308,906.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,572.46	40,857.14	7,812.11	7,311.47
投资收益合计	8,419,504.79	26,682,023.02	10,031,897.22	14,323,300.81
其中：股票投资收益	-44,591.27	3,473,960.69	-1,323,517.88	-15,354,404.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,082,458.15	21,567,752.67	10,665,153.92	27,070,655.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	381,637.91	1,640,309.66	690,261.18	2,607,049.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,345,936.54	13,713,476.74	16,430,723.02	2,398,548.80
其他收入	19,400.52	72,144.72	8,578.74	81,604.29
费用	3,122,859.14	10,801,241.59	5,609,647.19	15,502,072.59
管理人报酬	1,937,668.31	6,171,934.56	3,118,351.51	8,724,534.59
基金托管费	322,944.70	1,028,655.82	519,725.24	1,454,089.10
销售服务费	74,806.76	374,218.48	129,871.06	180,735.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	681,012.19	2,997,569.99	1,724,847.60	4,889,989.29
其中：卖出回购金融资产支出	681,012.19	2,997,569.99	1,724,847.60	4,889,989.29
其他费用	102,391.21	219,003.38	111,080.05	222,223.75
利润总额	997,740.69	29,971,851.19	21,001,525.88	1,617,599.62

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