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基金公告

广发聚祥灵活混合(000567)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,544,330.88	1,362,169.12	7,761,871.23	-28,337,366.74
利息合计	36,287.75	26,054.78	18,062.74	38,790.06
其中：存款利息收入	36,287.75	26,054.78	18,062.74	38,790.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,561,911.12	-3,829,597.87	-4,492,492.29	-22,193,117.90
其中：股票投资收益	3,220,893.54	-6,460,068.26	-5,997,858.39	-23,714,366.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	566,093.14	675,533.68	334,945.59	670,456.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	774,924.44	1,954,936.71	1,170,420.51	850,792.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,828.81	5,154,000.82	12,226,285.82	-6,186,092.78
其他收入	1,960.82	11,711.39	10,014.96	3,053.88
费用	778,608.24	1,776,385.77	939,610.47	2,366,947.94
管理人报酬	585,428.48	1,358,783.28	723,774.43	1,865,039.96
基金托管费	97,571.42	226,463.86	120,629.08	310,840.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,600.64	191,114.62	95,196.99	191,056.32
利润总额	3,765,722.64	-414,216.65	6,822,260.76	-30,704,314.68

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