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基金公告

广发聚祥灵活混合(000567)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,362,169.12	7,761,871.23	-28,337,366.74	-7,589,641.08
利息合计	26,054.78	18,062.74	38,790.06	21,872.49
其中：存款利息收入	26,054.78	18,062.74	38,790.06	21,872.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,829,597.87	-4,492,492.29	-22,193,117.90	-9,426,450.44
其中：股票投资收益	-6,460,068.26	-5,997,858.39	-23,714,366.37	-10,447,770.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	675,533.68	334,945.59	670,456.26	332,452.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,954,936.71	1,170,420.51	850,792.21	688,867.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,154,000.82	12,226,285.82	-6,186,092.78	1,813,633.09
其他收入	11,711.39	10,014.96	3,053.88	1,303.78
费用	1,776,385.77	939,610.47	2,366,947.94	1,365,270.15
管理人报酬	1,358,783.28	723,774.43	1,865,039.96	1,088,074.73
基金托管费	226,463.86	120,629.08	310,840.00	181,345.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,114.62	95,196.99	191,056.32	95,845.37
利润总额	-414,216.65	6,822,260.76	-30,704,314.68	-8,954,911.23

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