南方启元债券C(000562)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方启元债券C(000562)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,677,075.57	64,561,276.63	29,950,046.25	33,651,696.16
利息合计	29,451.21	144,500.44	18,856.02	152,563.42
其中：存款利息收入	2,834.53	6,650.19	2,165.16	17,465.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,616.68	137,850.25	16,690.86	135,098.32
投资收益合计	21,367,442.29	49,134,198.28	23,102,036.54	30,116,150.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,089,876.06	45,914,653.66	21,824,470.30	29,908,369.96
资产支持证券投资收益	1,277,566.23	3,219,544.62	1,277,566.24	207,780.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,721,056.26	15,278,811.81	6,828,787.98	2,839,246.02
其他收入	1,238.33	3,766.10	365.71	543,736.19
费用	4,158,442.51	8,959,216.74	4,667,663.24	7,693,499.29
管理人报酬	1,628,156.03	3,451,544.98	1,748,037.10	2,829,365.39
基金托管费	542,718.68	1,150,514.96	582,679.05	943,121.84
销售服务费	22,589.28	41,101.95	20,546.23	103,039.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,844,250.55	4,042,258.42	2,139,692.76	3,523,612.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,844,250.55	4,042,258.42	2,139,692.76	3,523,612.70
其他费用	115,149.64	238,232.90	151,467.36	269,445.81
利润总额	5,518,633.06	55,602,059.89	25,282,383.01	25,958,196.87

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