中加纯债一年A(000552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债一年A(000552)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,600,564.62	45,738,579.67	32,426,596.74	75,109,616.29
利息合计	107,561.74	643,175.77	235,897.61	1,109,813.99
其中：存款利息收入	6,882.87	149,127.99	75,236.18	365,586.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,678.87	494,047.78	160,661.43	744,227.06
投资收益合计	13,303,377.20	54,989,785.16	35,470,608.18	48,746,755.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,303,377.20	54,989,785.16	35,470,608.18	48,746,755.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,810,374.32	-9,894,789.52	-3,279,909.05	25,253,045.15
其他收入	-	408.26	-	1.50
费用	4,772,747.99	11,520,832.72	6,141,563.35	16,956,038.26
管理人报酬	2,438,406.97	5,611,187.22	3,163,816.64	6,720,355.50
基金托管费	681,319.60	1,567,831.86	884,007.64	1,877,746.49
销售服务费	375,188.83	378,734.13	39,116.56	83,372.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,152,912.41	3,671,583.38	1,895,896.82	7,910,797.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,152,912.41	3,671,583.38	1,895,896.82	7,910,797.41
其他费用	100,422.86	212,200.00	105,621.48	221,840.00
利润总额	6,827,816.63	34,217,746.95	26,285,033.39	58,153,578.03

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