中加纯债一年A(000552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债一年A(000552)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,738,579.67	32,426,596.74	75,109,616.29	45,336,811.34
利息合计	643,175.77	235,897.61	1,109,813.99	450,156.12
其中：存款利息收入	149,127.99	75,236.18	365,586.93	223,831.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	494,047.78	160,661.43	744,227.06	226,324.92
投资收益合计	54,989,785.16	35,470,608.18	48,746,755.65	29,076,514.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,989,785.16	35,470,608.18	48,746,755.65	29,076,514.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,894,789.52	-3,279,909.05	25,253,045.15	15,810,140.49
其他收入	408.26	-	1.50	-
费用	11,520,832.72	6,141,563.35	16,956,038.26	9,590,590.38
管理人报酬	5,611,187.22	3,163,816.64	6,720,355.50	3,561,545.64
基金托管费	1,567,831.86	884,007.64	1,877,746.49	995,137.76
销售服务费	378,734.13	39,116.56	83,372.77	44,436.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,671,583.38	1,895,896.82	7,910,797.41	4,800,406.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,671,583.38	1,895,896.82	7,910,797.41	4,800,406.88
其他费用	212,200.00	105,621.48	221,840.00	109,979.85
利润总额	34,217,746.95	26,285,033.39	58,153,578.03	35,746,220.96

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