中信保诚幸福消费混合A(000551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚幸福消费混合A(000551)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,482,187.52	-81,763,729.60	-99,279,728.91	-65,502,774.29
利息合计	73,271.32	642,395.79	248,885.29	354,289.69
其中：存款利息收入	73,271.32	301,944.72	166,065.58	354,289.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	340,451.07	82,819.71	-
投资收益合计	711,344.15	-134,496,896.36	-118,945,182.71	-6,516,946.08
其中：股票投资收益	-2,679,310.82	-144,175,456.94	-123,622,974.34	-17,947,154.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,024.90	612,817.52	-	568,324.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,378,630.07	9,065,743.06	4,677,791.63	10,861,883.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,394,114.02	51,346,974.13	18,940,467.93	-60,118,989.91
其他收入	303,458.03	743,796.84	476,100.58	778,872.01
费用	2,383,181.41	7,596,144.98	4,158,045.92	14,985,048.20
管理人报酬	1,637,352.55	6,340,284.95	3,475,032.94	12,665,459.93
基金托管费	272,892.10	1,056,714.26	579,172.20	2,110,910.00
销售服务费	325,969.35	30.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,967.39	199,063.28	103,840.78	208,677.18
利润总额	9,099,006.11	-89,359,874.58	-103,437,774.83	-80,487,822.49

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