中信保诚幸福消费混合A(000551)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚幸福消费混合A(000551)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-81,763,729.60	-99,279,728.91	-65,502,774.29	-45,793,482.94
利息合计	642,395.79	248,885.29	354,289.69	168,591.12
其中：存款利息收入	301,944.72	166,065.58	354,289.69	168,591.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,451.07	82,819.71	-	-
投资收益合计	-134,496,896.36	-118,945,182.71	-6,516,946.08	37,489,447.76
其中：股票投资收益	-144,175,456.94	-123,622,974.34	-17,947,154.13	28,869,329.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	612,817.52	-	568,324.11	568,324.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,065,743.06	4,677,791.63	10,861,883.94	8,051,794.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,346,974.13	18,940,467.93	-60,118,989.91	-84,151,880.28
其他收入	743,796.84	476,100.58	778,872.01	700,358.46
费用	7,596,144.98	4,158,045.92	14,985,048.20	7,657,514.75
管理人报酬	6,340,284.95	3,475,032.94	12,665,459.93	6,474,784.31
基金托管费	1,056,714.26	579,172.20	2,110,910.00	1,079,130.71
销售服务费	30.65	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,063.28	103,840.78	208,677.18	103,598.64
利润总额	-89,359,874.58	-103,437,774.83	-80,487,822.49	-53,450,997.69

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